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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 988.00 | 99 548.00 | 30 440.00 | 129 988.00 |
AH Fonds commercial | 57 326.00 | | 57 326.00 | 57 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
AP Constructions | 111 177.00 | 73 350.00 | 37 827.00 | 111 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 092.00 | 205 857.00 | 57 235.00 | 263 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 097.00 | | 62 097.00 | 62 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 642.00 | 388 717.00 | 244 925.00 | 633 642.00 |
BN En cours de production de biens | 145 468.00 | | 145 468.00 | 145 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 698.00 | 9 381.00 | 1 256 316.00 | 1 265 698.00 |
BZ Autres créances | 169 432.00 | | 169 432.00 | 169 432.00 |
CF Disponibilités | 1 021 517.00 | | 1 021 517.00 | 1 021 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 529.00 | | 74 529.00 | 74 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 644.00 | 9 381.00 | 2 667 263.00 | 2 676 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 286.00 | 398 099.00 | 2 912 187.00 | 3 310 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 722 513.00 | 664 462.00 | | 722 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 687.00 | 58 051.00 | | 169 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 001.00 | 834 314.00 | | 1 004 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 620.00 | 629 883.00 | | 610 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 939.00 | 389 701.00 | | 591 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 630.00 | 543 784.00 | | 705 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 187.00 | 1 563 368.00 | | 1 908 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 187.00 | 2 397 681.00 | | 2 912 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 520 669.00 | | 6 520 669.00 | 6 520 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 520 669.00 | | 6 520 669.00 | 6 520 669.00 |
FM Production stockée | | | -130 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 390 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 447 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 188 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 816.00 | 1 470.00 | | 6 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 4 100.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 316.00 | 5 570.00 | | 25 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 974.00 | 133.00 | | 5 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 019.00 | 133.00 | | 6 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 297.00 | 5 437.00 | | 19 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 998.00 | -6 161.00 | | 37 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 415 791.00 | 4 586 407.00 | | 6 415 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 246 104.00 | 4 528 356.00 | | 6 246 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 687.00 | 58 051.00 | | 169 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 917.00 | 9 817.00 | | 5 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 742.00 | | 40 024.00 | 634 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 124.00 | 633 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 124.00 | 374 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 276.00 | | | 197 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 105.00 | | 38 288.00 | 377 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 361.00 | | 1 736.00 | 60 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 496.00 | 49 373.00 | 35 151.00 | 374 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 795.00 | 1 715.00 | | 107 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 701.00 | 47 658.00 | 35 151.00 | 266 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 531.00 | | 150.00 | 9 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 531.00 | | 150.00 | 9 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 531.00 | | 150.00 | 9 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 762.00 | 104 563.00 | 265 199.00 | 369 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 939.00 | 591 939.00 | | 591 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 780.00 | 118 780.00 | | 118 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 231.00 | 210 231.00 | | 210 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 097.00 | | | 62 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 478.00 | | | 1 254 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VB T. V. A. | 101 372.00 | | | 101 372.00 |
VI Groupe et associés | 240 856.00 | 240 856.00 | | 240 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 099.00 | | | 82 099.00 |
VP Divers | 66 857.00 | | | 66 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 599.00 | 70 599.00 | | 70 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 529.00 | | | 74 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 756.00 | 1 509 658.00 | 62 097.00 | 1 571 756.00 |
VW T.V.A. | 274 852.00 | 274 652.00 | | 274 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 187.00 | 1 642 988.00 | 265 199.00 | 1 908 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 29.00 | | 38.00 |