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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 498.00 | 40 058.00 | 30 440.00 | 70 498.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 116 558.00 | 106 910.00 | 9 648.00 | 116 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 189.00 | 285 887.00 | 74 302.00 | 360 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 912.00 | | 67 912.00 | 67 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 077.00 | 432 855.00 | 672 222.00 | 1 105 077.00 |
BN En cours de production de biens | 201 135.00 | | 201 135.00 | 201 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 795.00 | 8 826.00 | 1 325 968.00 | 1 334 795.00 |
BZ Autres créances | 164 402.00 | | 164 402.00 | 164 402.00 |
CF Disponibilités | 1 275 130.00 | | 1 275 130.00 | 1 275 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 511.00 | | 84 511.00 | 84 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 975.00 | 8 826.00 | 3 052 148.00 | 3 060 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 052.00 | 441 682.00 | 3 724 370.00 | 4 166 052.00 |
CU Autres participations | 489 920.00 | | 489 920.00 | 489 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 1 008 405.00 | 1 102 627.00 | | 1 008 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 666.00 | -94 222.00 | | 239 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 072.00 | 1 118 406.00 | | 1 358 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 250.00 | 500 000.00 | | 501 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 926.00 | 802 405.00 | | 465 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 607.00 | 493 489.00 | | 625 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 515.00 | 532 138.00 | | 773 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 298.00 | 2 328 032.00 | | 2 366 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 370.00 | 3 446 438.00 | | 3 724 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 179 669.00 | | 6 179 669.00 | 6 179 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 179 669.00 | | 6 179 669.00 | 6 179 669.00 |
FM Production stockée | | | 74 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 263 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 015 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 897 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 901.00 | |
GE Autres charges | | | 6 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 878 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 326.00 | | | 57 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 083.00 | | | 68 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 083.00 | | | -68 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 866.00 | | | 69 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 269 647.00 | 4 891 214.00 | | 6 269 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 029 981.00 | 4 985 436.00 | | 6 029 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 666.00 | -94 222.00 | | 239 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 967.00 | | 88 046.00 | 1 075 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332.00 | 557 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 936.00 | 1 105 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 326.00 | 70 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 278.00 | 476 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 824.00 | | | 127 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 979.00 | | 88 046.00 | 389 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 164.00 | | | 558 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 232.00 | 42 901.00 | 1 278.00 | 391 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 174.00 | 42 901.00 | 1 278.00 | 351 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 051.00 | | 225.00 | 9 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 051.00 | | 225.00 | 9 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 051.00 | | 225.00 | 9 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 465 926.00 | 133 435.00 | 332 491.00 | 465 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 607.00 | 625 607.00 | | 625 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 769.00 | 142 769.00 | | 142 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 155.00 | 207 155.00 | | 207 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 866.00 | 69 866.00 | | 69 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 912.00 | | 67 912.00 | 67 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 238.00 | 1 324 238.00 | | 1 324 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VB T. V. A. | 107 950.00 | 107 950.00 | | 107 950.00 |
VC Groupe et associés | 55 519.00 | 55 519.00 | | 55 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 250.00 | 72 190.00 | 376 161.00 | 501 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 770.00 | | | 148 770.00 |
VP Divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 376.00 | 100 376.00 | | 100 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 511.00 | 84 511.00 | | 84 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 621.00 | 1 583 709.00 | 67 912.00 | 1 651 621.00 |
VW T.V.A. | 253 349.00 | 253 349.00 | | 253 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 298.00 | 1 604 747.00 | 708 652.00 | 2 366 298.00 |