| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 498.00 | 39 787.00 | 30 710.00 | 70 498.00 |
AH Fonds commercial | 57 326.00 | | 57 326.00 | 57 326.00 |
AP Constructions | 116 558.00 | 97 582.00 | 18 976.00 | 116 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 870.00 | 220 470.00 | 36 399.00 | 256 870.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 045.00 | | 68 045.00 | 68 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 217.00 | 357 840.00 | 701 377.00 | 1 059 217.00 |
BN En cours de production de biens | 162 012.00 | | 162 012.00 | 162 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632 980.00 | 9 051.00 | 1 623 929.00 | 1 632 980.00 |
BZ Autres créances | 274 463.00 | | 274 463.00 | 274 463.00 |
CF Disponibilités | 824 541.00 | | 824 541.00 | 824 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 381.00 | | 70 381.00 | 70 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 378.00 | 9 051.00 | 2 955 326.00 | 2 964 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 594.00 | 366 891.00 | 3 656 703.00 | 4 023 594.00 |
CU Autres participations | 489 920.00 | | 489 920.00 | 489 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 102 533.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 23 967.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 935 710.00 | 892 199.00 | | 935 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 918.00 | 51 054.00 | | 166 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 628.00 | 1 079 753.00 | | 1 212 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 912.00 | 650 254.00 | | 854 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 155.00 | 871 626.00 | | 820 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 008.00 | 748 094.00 | | 769 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 075.00 | 2 069 974.00 | | 2 444 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 703.00 | 3 149 727.00 | | 3 656 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 763 557.00 | | 6 763 557.00 | 6 763 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 763 557.00 | | 6 763 557.00 | 6 763 557.00 |
FM Production stockée | | | 13 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 809 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 489 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 082 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 712.00 | |
GE Autres charges | | | 18 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 577 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 815.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 815.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 206.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 502.00 | -11 567.00 | | 64 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 824 613.00 | 5 812 146.00 | | 6 824 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 657 696.00 | 5 761 092.00 | | 6 657 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 918.00 | 51 054.00 | | 166 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 564.00 | | 427 652.00 | 651 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 557 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 059 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 324.00 | | 4 500.00 | 123 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 880.00 | | 13 548.00 | 359 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 361.00 | | 409 604.00 | 168 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 127.00 | 45 712.00 | | 312 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 558.00 | 4 229.00 | | 35 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 570.00 | 41 483.00 | | 276 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 231.00 | | 180.00 | 9 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 231.00 | | 180.00 | 9 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 231.00 | | 180.00 | 9 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659 772.00 | 170 050.00 | 489 722.00 | 659 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 155.00 | 820 155.00 | | 820 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 654.00 | 123 654.00 | | 123 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 750.00 | 193 750.00 | | 193 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 045.00 | | 68 045.00 | 68 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 155.00 | 1 622 155.00 | | 1 622 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VB T. V. A. | 140 291.00 | 140 291.00 | | 140 291.00 |
VC Groupe et associés | 132 369.00 | 132 369.00 | | 132 369.00 |
VI Groupe et associés | 195 140.00 | 195 140.00 | | 195 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 331.00 | | | 151 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 948.00 | 52 948.00 | | 52 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 381.00 | 70 381.00 | | 70 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 870.00 | 1 977 824.00 | 68 045.00 | 2 045 870.00 |
VW T.V.A. | 342 498.00 | 342 498.00 | | 342 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 075.00 | 1 954 353.00 | 489 722.00 | 2 444 075.00 |