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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 493.00 | 17 350.00 | 11 143.00 | 28 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 987.00 | 209 013.00 | 20 973.00 | 229 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 414.00 | 247 751.00 | 154 663.00 | 402 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 786.00 | 474 116.00 | 187 670.00 | 661 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 378.00 | | 462 378.00 | 462 378.00 |
BZ Autres créances | 50 401.00 | | 50 401.00 | 50 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 176.00 | | 50 176.00 | 50 176.00 |
CF Disponibilités | 477 719.00 | | 477 719.00 | 477 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 834.00 | | 1 103 834.00 | 1 103 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 621.00 | 474 116.00 | 1 291 505.00 | 1 765 621.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 432 622.00 | 353 133.00 | | 432 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 498.00 | 79 488.00 | | 52 498.00 |
DL TOTAL (I) | 493 507.00 | 441 009.00 | | 493 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 535.00 | 153 521.00 | | 152 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 351.00 | 252 734.00 | | 225 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 565.00 | 162 598.00 | | 212 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 665.00 | 153 576.00 | | 172 665.00 |
EA Autres dettes | 13 745.00 | 15 762.00 | | 13 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 134.00 | 13 955.00 | | 21 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 997.00 | 752 148.00 | | 797 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 505.00 | 1 193 158.00 | | 1 291 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 857.00 | 632 183.00 | | 693 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 351.00 | | | 225 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 751.00 | | 67 035.00 | 594 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 720.00 | | 11 773.00 | 16 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 144.00 | | 55 258.00 | 577 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887.00 | | 3.00 | 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 693.00 | 52 423.00 | | 421 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 384.00 | 965.00 | | 16 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 308.00 | 51 457.00 | | 405 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 565.00 | 212 565.00 | | 212 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 835.00 | 66 835.00 | | 66 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
UX Autres créances clients | 462 378.00 | | | 462 378.00 |
VB T. V. A. | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 535.00 | 48 395.00 | 75 563.00 | 152 535.00 |
VI Groupe et associés | 225 351.00 | 225 351.00 | | 225 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 447.00 | 542 447.00 | | 542 447.00 |
VW T.V.A. | 75 856.00 | 75 856.00 | | 75 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 997.00 | 693 857.00 | 75 563.00 | 797 997.00 |