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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 538.00 | 198 963.00 | 46 575.00 | 245 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 271.00 | 304 459.00 | 98 812.00 | 403 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 960.00 | 541 706.00 | 147 255.00 | 688 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 977.00 | | 27 977.00 | 27 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 387.00 | | 496 387.00 | 496 387.00 |
BZ Autres créances | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 521.00 | | 109 521.00 | 109 521.00 |
CF Disponibilités | 796 900.00 | | 796 900.00 | 796 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 029.00 | | 1 472 029.00 | 1 472 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 989.00 | 541 706.00 | 1 619 284.00 | 2 160 989.00 |
CU Autres participations | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 578 978.00 | 557 193.00 | | 578 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 304.00 | 21 784.00 | | 106 304.00 |
DL TOTAL (I) | 693 669.00 | 587 365.00 | | 693 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 589.00 | 150 196.00 | | 451 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 542.00 | 135 145.00 | | 97 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 860.00 | 156 985.00 | | 70 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 124.00 | 142 232.00 | | 297 124.00 |
EA Autres dettes | | 83 050.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 501.00 | 45 243.00 | | 8 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 615.00 | 712 851.00 | | 925 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 284.00 | 1 300 216.00 | | 1 619 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 652.00 | 66 054.00 | | 475 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 657.00 | 2 627.00 | | 35 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 995.00 | 63 427.00 | | 439 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 496 387.00 | 496 387.00 | | 496 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 631.00 | 537 631.00 | | 537 631.00 |