| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 668 631.00 | | 16 668 631.00 | 16 668 631.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 668 733.00 | | 16 668 733.00 | 16 668 733.00 |
CU Autres participations | 16 668 631.00 | | 16 668 631.00 | 16 668 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 12 904 012.00 | 11 747 227.00 | | 12 904 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 117.00 | 1 156 785.00 | | 1 116 117.00 |
DL TOTAL (I) | 14 845 131.00 | 13 729 013.00 | | 14 845 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 54.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812 000.00 | 2 943 756.00 | | 1 812 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252.00 | 254.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 603.00 | 2 955 163.00 | | 1 823 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 668 733.00 | 16 684 177.00 | | 16 668 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 603.00 | 2 955 163.00 | | 1 823 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 193 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 142 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 485.00 | | | -10 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 057.00 | 1 243 425.00 | | 1 193 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 940.00 | 86 640.00 | | 76 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 117.00 | 1 156 785.00 | | 1 116 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 668 631.00 | | | 16 668 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 668 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 668 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 668 631.00 | | | 16 668 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 812 000.00 | 1 812 000.00 | | 1 812 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 603.00 | 1 823 603.00 | | 1 823 603.00 |