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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 668 750.00 | | 16 668 750.00 | 16 668 750.00 |
BZ Autres créances | 501 652.00 | | 501 652.00 | 501 652.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 652.00 | | 501 652.00 | 501 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 170 402.00 | | 17 170 402.00 | 17 170 402.00 |
CU Autres participations | 16 668 631.00 | | 16 668 631.00 | 16 668 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 14 963 000.00 | 14 020 130.00 | | 14 963 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 375.00 | 942 871.00 | | 1 263 375.00 |
DL TOTAL (I) | 17 051 377.00 | 15 788 001.00 | | 17 051 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 860.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 989.00 | 857 724.00 | | 92 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 652.00 | 21 795.00 | | 25 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | 251.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 025.00 | 880 630.00 | | 119 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 170 402.00 | 16 668 631.00 | | 17 170 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 025.00 | 880 630.00 | | 119 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 831.00 | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 404 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 392 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 989.00 | | | 92 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 742.00 | 1 003 955.00 | | 1 404 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 367.00 | 61 084.00 | | 141 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263 375.00 | 942 871.00 | | 1 263 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 668 631.00 | | 119.00 | 16 668 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 668 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 668 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 668 631.00 | | 119.00 | 16 668 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VC Groupe et associés | 501 652.00 | 501 652.00 | | 501 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 92 989.00 | 92 989.00 | | 92 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 771.00 | 501 771.00 | | 501 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 025.00 | 119 025.00 | | 119 025.00 |