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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 668 750.00 | | 16 668 750.00 | 16 668 750.00 |
BZ Autres créances | 3 364 360.00 | | 3 364 360.00 | 3 364 360.00 |
CF Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 364 698.00 | | 3 364 698.00 | 3 364 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 033 448.00 | | 20 033 448.00 | 20 033 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119.00 | | | 119.00 |
CU Autres participations | 16 668 631.00 | | 16 668 631.00 | 16 668 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 17 567 335.00 | 16 226 376.00 | | 17 567 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 570.00 | 1 340 960.00 | | 1 263 570.00 |
DL TOTAL (I) | 19 655 905.00 | 18 392 336.00 | | 19 655 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 291.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 936.00 | 196 327.00 | | 279 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 045.00 | 31 790.00 | | 37 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 533.00 | 119.00 | | 60 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 543.00 | 228 527.00 | | 377 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 033 448.00 | 18 620 863.00 | | 20 033 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 543.00 | 228 527.00 | | 377 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 261.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 449 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 480 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 609.00 | 103 338.00 | | 83 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 237.00 | 1 479 535.00 | | 1 480 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 667.00 | 138 575.00 | | 216 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263 570.00 | 1 340 960.00 | | 1 263 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 668 750.00 | | | 16 668 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 668 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 668 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 668 750.00 | | | 16 668 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VC Groupe et associés | 3 364 360.00 | 3 364 360.00 | | 3 364 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 279 936.00 | 279 936.00 | | 279 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 364 478.00 | 3 364 478.00 | | 3 364 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 543.00 | 377 543.00 | | 377 543.00 |