| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 95 844.00 | 6 053.00 | 89 791.00 | 95 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 656.00 | 1 924.00 | 15 732.00 | 17 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 432.00 | 6 106.00 | 62 325.00 | 68 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 154.00 | 14 084.00 | 208 071.00 | 222 154.00 |
BT Marchandises | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BZ Autres créances | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
CF Disponibilités | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 838.00 | | 92 838.00 | 92 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 993.00 | 14 084.00 | 300 909.00 | 314 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 455.00 | 145 455.00 | | 145 455.00 |
DH Report à nouveau | -93 595.00 | 31 060.00 | | -93 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 274.00 | -124 656.00 | | -26 274.00 |
DL TOTAL (I) | 34 386.00 | 60 660.00 | | 34 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 934.00 | 61 383.00 | | 51 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 593.00 | 4 746.00 | | 58 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 848.00 | 696.00 | | 44 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 149.00 | 3 211.00 | | 6 149.00 |
EA Autres dettes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 523.00 | 70 037.00 | | 266 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 909.00 | 130 697.00 | | 300 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 523.00 | 70 037.00 | | 266 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 500.00 | 2 806.00 | 15 306.00 | 12 500.00 |
FG Production vendue services | | 113 886.00 | 113 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | 116 692.00 | 129 192.00 | 12 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 404.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 26 765.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 1 342.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 116 591.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -89 826.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 509.00 | 246 366.00 | | 129 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 783.00 | 371 021.00 | | 155 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 274.00 | -124 656.00 | | -26 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 393.00 | | | 46 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 996.00 | | 208 158.00 | 13 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 823.00 | | 168 109.00 | 13 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 49.00 | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680.00 | 13 404.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | 13 404.00 | | 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 934.00 | 51 934.00 | | 51 934.00 |
VI Groupe et associés | 58 593.00 | 58 593.00 | | 58 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
VP Divers | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
VW T.V.A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 523.00 | 266 523.00 | | 266 523.00 |