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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 20.00 | 480.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 95 844.00 | 34 808.00 | 61 036.00 | 95 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 404.00 | 7 021.00 | 2 383.00 | 9 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 670.00 | 25 618.00 | 47 052.00 | 72 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 641.00 | 67 468.00 | 141 173.00 | 208 641.00 |
BT Marchandises | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BZ Autres créances | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
CF Disponibilités | 95 547.00 | | 95 547.00 | 95 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 054.00 | | 144 054.00 | 144 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 695.00 | 67 468.00 | 285 227.00 | 352 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 455.00 | 145 455.00 | | 145 455.00 |
DH Report à nouveau | -113 296.00 | -100 440.00 | | -113 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 676.00 | -2 856.00 | | 34 676.00 |
DL TOTAL (I) | 75 635.00 | 50 959.00 | | 75 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 976.00 | 32 417.00 | | 4 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 462.00 | 55 728.00 | | 54 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 563.00 | 65 552.00 | | 75 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 548.00 | 7 736.00 | | 14 548.00 |
EA Autres dettes | 60 043.00 | 60 000.00 | | 60 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 592.00 | 221 433.00 | | 209 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 227.00 | 272 392.00 | | 285 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 462.00 | | | 54 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
FG Production vendue services | 318 904.00 | | 318 904.00 | 318 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 158.00 | | 330 158.00 | 330 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 910.00 | |
GE Autres charges | | | 9 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 880.00 | 2 130.00 | | 37 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 613.00 | 1 561.00 | | 3 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 086.00 | 1 561.00 | | 18 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 794.00 | 568.00 | | 19 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 212.00 | 355 438.00 | | 373 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 536.00 | 358 294.00 | | 338 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 676.00 | -2 856.00 | | 34 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 246.00 | | 9 595.00 | 220 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 200.00 | 208 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 200.00 | 177 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 500.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 024.00 | | 9 095.00 | 180 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 285.00 | 18 910.00 | 6 727.00 | 55 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 285.00 | 18 890.00 | 6 727.00 | 55 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 563.00 | 75 563.00 | | 75 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 043.00 | 60 043.00 | | 60 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VB T. V. A. | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 976.00 | 1 495.00 | 3 481.00 | 4 976.00 |
VI Groupe et associés | 54 462.00 | 54 462.00 | | 54 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 592.00 | 206 111.00 | 3 481.00 | 209 592.00 |