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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 95 844.00 | 25 223.00 | 70 621.00 | 95 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 404.00 | 5 530.00 | 3 874.00 | 9 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 776.00 | 24 531.00 | 50 244.00 | 74 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 246.00 | 55 285.00 | 164 962.00 | 220 246.00 |
BT Marchandises | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BZ Autres créances | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
CF Disponibilités | 71 603.00 | | 71 603.00 | 71 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 431.00 | | 107 431.00 | 107 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 677.00 | 55 285.00 | 272 392.00 | 327 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 455.00 | 145 455.00 | | 145 455.00 |
DH Report à nouveau | -100 440.00 | -119 869.00 | | -100 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 856.00 | 19 429.00 | | -2 856.00 |
DL TOTAL (I) | 50 959.00 | 53 815.00 | | 50 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 417.00 | 42 280.00 | | 32 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 728.00 | 58 746.00 | | 55 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 552.00 | 55 444.00 | | 65 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 736.00 | 6 957.00 | | 7 736.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 433.00 | 223 427.00 | | 221 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 392.00 | 277 242.00 | | 272 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 433.00 | 223 427.00 | | 221 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
FG Production vendue services | 345 553.00 | | 345 553.00 | 345 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 317.00 | | 351 317.00 | 351 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 124.00 | |
GE Autres charges | | | 16 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | 435.00 | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | 435.00 | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568.00 | -435.00 | | 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 438.00 | 307 771.00 | | 355 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 294.00 | 288 342.00 | | 358 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 856.00 | 19 429.00 | | -2 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 883.00 | 85 389.00 | | 84 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 503.00 | | 5 743.00 | 214 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 281.00 | | 5 743.00 | 174 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 161.00 | 20 124.00 | | 35 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 161.00 | 20 124.00 | | 35 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 552.00 | 65 552.00 | | 65 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
VI Groupe et associés | 55 728.00 | 55 728.00 | | 55 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
VP Divers | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
VW T.V.A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 433.00 | 221 433.00 | | 221 433.00 |