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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AH Fonds commercial | 317 077.00 | | 317 077.00 | 317 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 096.00 | 212 286.00 | 28 809.00 | 241 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 318.00 | 225 086.00 | 356 231.00 | 581 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 128 445.00 | | 128 445.00 | 128 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BZ Autres créances | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
CF Disponibilités | 37 987.00 | | 37 987.00 | 37 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 783.00 | | 194 783.00 | 194 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 101.00 | 225 086.00 | 551 015.00 | 776 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 125 716.00 | 102 889.00 | | 125 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 986.00 | 32 826.00 | | 36 986.00 |
DL TOTAL (I) | 184 702.00 | 157 716.00 | | 184 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 837.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 152.00 | 64 016.00 | | 57 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 549.00 | 255 121.00 | | 282 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 610.00 | 40 310.00 | | 26 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 312.00 | 363 285.00 | | 366 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 015.00 | 521 002.00 | | 551 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 312.00 | 363 285.00 | | 366 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 224.00 | | 1 028 224.00 | 1 028 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 224.00 | | 1 028 224.00 | 1 028 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 570.00 | |
GE Autres charges | | | 110 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250.00 | -2 287.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 259.00 | 1 078 574.00 | | 1 076 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 272.00 | 1 045 747.00 | | 1 039 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 986.00 | 32 826.00 | | 36 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 284.00 | | | 633 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 562.00 | | | 292 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 700.00 | 17 570.00 | 50 183.00 | 257 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 900.00 | 17 570.00 | 50 183.00 | 244 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 549.00 | 282 549.00 | | 282 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 152.00 | 57 152.00 | | 57 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
UX Autres créances clients | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VP Divers | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 694.00 | 28 350.00 | 10 344.00 | 38 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 312.00 | 366 312.00 | | 366 312.00 |