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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AH Fonds commercial | 317 077.00 | | 317 077.00 | 317 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 680.00 | 218 318.00 | 102 361.00 | 320 680.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 902.00 | 231 118.00 | 429 783.00 | 660 902.00 |
BT Marchandises | 137 191.00 | | 137 191.00 | 137 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
BZ Autres créances | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CF Disponibilités | 41 539.00 | | 41 539.00 | 41 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 682.00 | | 214 682.00 | 214 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 584.00 | 231 118.00 | 644 465.00 | 875 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 167 984.00 | 162 702.00 | | 167 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 906.00 | 35 281.00 | | 15 906.00 |
DL TOTAL (I) | 205 890.00 | 219 984.00 | | 205 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 029.00 | 16 558.00 | | 71 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 825.00 | 121 622.00 | | 151 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 205.00 | 179 296.00 | | 186 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 909.00 | 31 541.00 | | 27 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 575.00 | 349 019.00 | | 438 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 465.00 | 569 003.00 | | 644 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 825.00 | | | 151 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 896.00 | | 927 896.00 | 927 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 896.00 | | 927 896.00 | 927 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 891.00 | |
GE Autres charges | | | 89 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | 2 671.00 | | 2 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 937.00 | 984 372.00 | | 941 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 031.00 | 949 090.00 | | 926 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 906.00 | 35 281.00 | | 15 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 385.00 | | 103 071.00 | 603 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 554.00 | 660 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 554.00 | 320 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 877.00 | | | 329 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 163.00 | | 103 071.00 | 263 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 245.00 | 20 891.00 | 31 018.00 | 241 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 445.00 | 20 891.00 | 31 018.00 | 228 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 205.00 | 186 205.00 | | 186 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
UX Autres créances clients | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 029.00 | 17 141.00 | 53 888.00 | 71 029.00 |
VI Groupe et associés | 151 825.00 | 151 825.00 | | 151 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 041.00 | | | 70 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 294.00 | 35 950.00 | 10 344.00 | 46 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 575.00 | 384 686.00 | 53 888.00 | 438 575.00 |