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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AH Fonds commercial | 317 077.00 | | 317 077.00 | 317 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 307.00 | 247 991.00 | 74 316.00 | 322 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 529.00 | 260 791.00 | 401 737.00 | 662 529.00 |
BT Marchandises | 138 152.00 | | 138 152.00 | 138 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 335.00 | | 26 335.00 | 26 335.00 |
BZ Autres créances | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
CF Disponibilités | 131 413.00 | | 131 413.00 | 131 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 093.00 | | 315 093.00 | 315 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 622.00 | 260 791.00 | 716 831.00 | 977 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 235 318.00 | 183 890.00 | | 235 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 141.00 | 51 427.00 | | 58 141.00 |
DL TOTAL (I) | 315 459.00 | 257 318.00 | | 315 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 583.00 | 156 738.00 | | 136 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 330.00 | 103 501.00 | | 81 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 503.00 | 251 370.00 | | 156 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 954.00 | 51 104.00 | | 26 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 372.00 | 562 715.00 | | 401 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 831.00 | 820 033.00 | | 716 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 667.00 | 562 715.00 | | 296 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 780.00 | | 1 688.00 | 661 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939.00 | 662 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 939.00 | 322 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 877.00 | | | 329 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 558.00 | | 1 688.00 | 321 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 136.00 | 15 593.00 | 939.00 | 246 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 336.00 | 15 593.00 | 939.00 | 233 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 503.00 | 156 503.00 | | 156 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
UX Autres créances clients | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
VB T. V. A. | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 583.00 | 31 879.00 | 104 704.00 | 136 583.00 |
VI Groupe et associés | 81 330.00 | 81 330.00 | | 81 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VP Divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 968.00 | 54 968.00 | | 54 968.00 |
VW T.V.A. | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 372.00 | 296 667.00 | 104 704.00 | 401 372.00 |