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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 390 673.00 | 135 438.00 | 255 235.00 | 390 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 194.00 | 16 975.00 | 219.00 | 17 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 924.00 | 698 648.00 | 467 276.00 | 1 165 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 554.00 | 864 056.00 | 731 498.00 | 1 595 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BT Marchandises | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 581.00 | | 137 581.00 | 137 581.00 |
BZ Autres créances | 122 616.00 | | 122 616.00 | 122 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CF Disponibilités | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 487.00 | | 311 487.00 | 311 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 041.00 | 864 056.00 | 1 042 985.00 | 1 907 041.00 |
CU Autres participations | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DH Report à nouveau | -53 451.00 | 57 446.00 | | -53 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 282.00 | -110 896.00 | | -61 282.00 |
DL TOTAL (I) | -106 592.00 | -45 311.00 | | -106 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 516.00 | 558 381.00 | | 453 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 599.00 | 249 847.00 | | 265 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306.00 | 277.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 269.00 | 236 022.00 | | 245 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 630.00 | 168 659.00 | | 181 630.00 |
EA Autres dettes | 3 257.00 | 2 762.00 | | 3 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 578.00 | 1 215 948.00 | | 1 149 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 985.00 | 1 170 637.00 | | 1 042 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 309.00 | 762 577.00 | | 805 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 706.00 | | 1 267 706.00 | 1 267 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 706.00 | | 1 267 706.00 | 1 267 706.00 |
FN Production immobilisée | | | 82.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 441.00 | |
GE Autres charges | | | 4 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 86.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 178.00 | 86.00 | | 5 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 718.00 | -86.00 | | -2 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 045.00 | 3 722.00 | | 29 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 057.00 | 1 207 772.00 | | 1 274 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 339.00 | 1 318 668.00 | | 1 335 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 282.00 | -110 896.00 | | -61 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 674.00 | | | 1 598 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 120.00 | 1 595 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 451.00 | 403 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 1 183 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 125.00 | | | 406 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 786.00 | | | 1 183 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 302.00 | 108 441.00 | 3 120.00 | 623 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 785.00 | 666.00 | 2 451.00 | 14 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 517.00 | 107 775.00 | 668.00 | 608 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 431.00 | | | 135 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 431.00 | | | 135 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 431.00 | | | 135 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 269.00 | 245 269.00 | | 245 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
UX Autres créances clients | 137 580.00 | | | 137 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
VB T. V. A. | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 370.00 | 109 101.00 | 344 268.00 | 453 370.00 |
VI Groupe et associés | 265 599.00 | 265 599.00 | | 265 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 830.00 | | | 104 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 384.00 | 98 384.00 | | 98 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 975.00 | | | 72 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 444.00 | 266 444.00 | | 266 444.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 271.00 | 805 002.00 | 344 268.00 | 1 149 271.00 |