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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
AH Fonds commercial | 390 673.00 | 135 431.00 | 255 241.00 | 390 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 972.00 | 18 044.00 | 927.00 | 18 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 870.00 | 1 021 497.00 | 185 372.00 | 1 206 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 516.00 | 1 187 657.00 | 450 859.00 | 1 638 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BT Marchandises | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 061.00 | 38 818.00 | 61 242.00 | 100 061.00 |
BZ Autres créances | 330 200.00 | | 330 200.00 | 330 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 625.00 | 386.00 | 9 239.00 | 9 625.00 |
CF Disponibilités | 50 785.00 | | 50 785.00 | 50 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 667.00 | 39 205.00 | 457 462.00 | 496 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 184.00 | 1 226 862.00 | 908 321.00 | 2 135 184.00 |
CU Autres participations | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 740.00 | | | 740.00 |
DH Report à nouveau | -189 388.00 | | | -189 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 246.00 | | | -297 246.00 |
DL TOTAL (I) | -478 495.00 | | | -478 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 182.00 | | | 183 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 823.00 | | | 386 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 568.00 | | | 572 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 395.00 | | | 196 395.00 |
EA Autres dettes | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 817.00 | | | 1 386 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 321.00 | | | 908 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 595.00 | | | 1 314 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 051.00 | | 530 051.00 | 530 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 051.00 | | 530 051.00 | 530 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 181.00 | |
GE Autres charges | | | 14 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225.00 | | | 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 976.00 | | | 576 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 223.00 | | | 874 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 246.00 | | | -297 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 359.00 | | 10 968.00 | 1 631 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 812.00 | 1 638 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 316.00 | 403 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 495.00 | 1 225 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 673.00 | | | 403 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 368.00 | | 10 968.00 | 1 218 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 197.00 | 117 841.00 | 3 812.00 | 938 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 317.00 | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 196.00 | 117 841.00 | 3 495.00 | 925 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 568.00 | 572 568.00 | | 572 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 395.00 | 196 395.00 | | 196 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 545.00 | 434 545.00 | | 434 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
UX Autres créances clients | 100 062.00 | 100 062.00 | | 100 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 825.00 | 109 730.00 | 72 095.00 | 181 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 201.00 | 330 201.00 | | 330 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 633.00 | 435 078.00 | 555.00 | 435 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 690.00 | 1 314 595.00 | 72 095.00 | 1 386 690.00 |