| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 390 673.00 | 135 432.00 | 255 242.00 | 390 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 972.00 | 17 333.00 | 1 639.00 | 18 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 189.00 | 791 964.00 | 392 225.00 | 1 184 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 597.00 | 957 729.00 | 657 868.00 | 1 615 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BT Marchandises | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 627.00 | | 160 627.00 | 160 627.00 |
BZ Autres créances | 59 802.00 | | 59 802.00 | 59 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 371.00 | 49.00 | 9 322.00 | 9 371.00 |
CF Disponibilités | 64 777.00 | | 64 777.00 | 64 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 417.00 | 49.00 | 302 368.00 | 302 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 014.00 | 957 778.00 | 960 236.00 | 1 918 014.00 |
CU Autres participations | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
DH Report à nouveau | -114 732.00 | -53 451.00 | | -114 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 139.00 | -61 282.00 | | -52 139.00 |
DL TOTAL (I) | -158 731.00 | -106 592.00 | | -158 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 380.00 | 453 516.00 | | 344 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 494.00 | 265 599.00 | | 304 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 763.00 | 306.00 | | 1 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 557.00 | 245 269.00 | | 239 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 459.00 | 181 630.00 | | 171 459.00 |
EA Autres dettes | 57 314.00 | 3 257.00 | | 57 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 967.00 | 1 149 578.00 | | 1 118 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 236.00 | 1 042 985.00 | | 960 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 245.00 | 805 309.00 | | 888 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 769.00 | | 1 363 769.00 | 1 363 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 769.00 | | 1 363 769.00 | 1 363 769.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 887.00 | |
GE Autres charges | | | 5 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | 2 659.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | 2 460.00 | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | 2 460.00 | | 1 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 217.00 | 3 178.00 | | 8 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 217.00 | 5 178.00 | | 8 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 667.00 | -2 718.00 | | -6 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 354.00 | 29 045.00 | | 36 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 047.00 | 1 274 057.00 | | 1 371 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 185.00 | 1 335 339.00 | | 1 423 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 139.00 | -61 282.00 | | -52 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 554.00 | | 44 473.00 | 1 595 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 431.00 | 1 615 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 431.00 | 1 203 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 674.00 | | | 403 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 118.00 | | 44 473.00 | 1 183 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 624.00 | 109 887.00 | 16 214.00 | 728 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 624.00 | 109 887.00 | 16 214.00 | 715 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 432.00 | | | 135 432.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 49.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 432.00 | 49.00 | | 135 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 432.00 | 49.00 | | 135 432.00 |
UG ‐ Financières | | 49.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 557.00 | 239 557.00 | | 239 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 314.00 | 57 314.00 | | 57 314.00 |
UX Autres créances clients | 160 627.00 | 160 627.00 | | 160 627.00 |
VB T. V. A. | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 269.00 | 113 547.00 | 230 722.00 | 344 269.00 |
VI Groupe et associés | 304 494.00 | 304 494.00 | | 304 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 102.00 | | | 109 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 628.00 | 106 628.00 | | 106 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 629.00 | 225 629.00 | | 225 629.00 |
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 204.00 | 886 481.00 | 230 722.00 | 1 117 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 661.00 | 58 346.00 | | 66 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 845.00 | 124 510.00 | | 164 845.00 |
ST Autres comptes | 196 644.00 | 179 539.00 | | 196 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 377 118.00 | 379 513.00 | | 377 118.00 |
YT Sous‐traitance | 9 254.00 | 10 447.00 | | 9 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 152.00 | 73 895.00 | | 94 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 301.00 | 4 210.00 | | 4 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 962.00 | 62 556.00 | | 70 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 361.00 | 123 353.00 | | 132 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 384.00 | 162 505.00 | | 157 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 842 013.00 | 767 904.00 | | 842 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |