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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 914 484.00 | 1 775 940.00 | 3 138 544.00 | 4 914 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 914 484.00 | 1 775 940.00 | 3 138 544.00 | 4 914 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 585.00 | | 128 585.00 | 128 585.00 |
BZ Autres créances | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CF Disponibilités | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 098.00 | | 158 098.00 | 158 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 072 583.00 | 1 775 940.00 | 3 296 643.00 | 5 072 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 648 991.00 | 462 419.00 | | 648 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 917.00 | 536 672.00 | | 559 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 409.00 | 1 015 591.00 | | 1 225 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 714 529.00 | 2 085 184.00 | | 1 714 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 143.00 | 255 593.00 | | 247 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 457.00 | 35 714.00 | | 21 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 692.00 | 61 360.00 | | 66 692.00 |
EA Autres dettes | 21 412.00 | 13 812.00 | | 21 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071 234.00 | 2 451 665.00 | | 2 071 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 643.00 | 3 467 257.00 | | 3 296 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 520.00 | 1 931 572.00 | | 1 460 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 069.00 | 196 871.00 | | 1 579 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 069.00 | 196 871.00 | | 1 579 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 143.00 | 247 143.00 | | 247 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 386.00 | | | 430 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 891.00 | 143 891.00 | | 143 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 071 235.00 | 610 714.00 | 1 068 277.00 | 2 071 235.00 |