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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 914 484.00 | 2 169 682.00 | 2 744 801.00 | 4 914 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 914 484.00 | 2 169 682.00 | 2 744 801.00 | 4 914 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 268.00 | | 118 268.00 | 118 268.00 |
BZ Autres créances | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CF Disponibilités | 452 041.00 | | 452 041.00 | 452 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 552.00 | | 25 552.00 | 25 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 841.00 | | 606 841.00 | 606 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 521 327.00 | 2 169 682.00 | 3 351 644.00 | 5 521 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 023 588.00 | 858 809.00 | | 1 023 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 502.00 | 564 828.00 | | 604 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 590.00 | 1 440 138.00 | | 1 644 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 254.00 | 1 787 011.00 | | 1 571 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 885.00 | 455.00 | | 16 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 914.00 | 77 347.00 | | 118 914.00 |
EA Autres dettes | 16 080.00 | 16 885.00 | | 16 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 053.00 | 1 864 813.00 | | 1 707 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 644.00 | 3 304 951.00 | | 3 351 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 627.00 | 699 138.00 | | 793 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 811.00 | 196 871.00 | | 1 972 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972 811.00 | 196 871.00 | | 1 972 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 265.00 | 405 265.00 | | 405 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 799.00 | 135 799.00 | | 135 799.00 |
UX Autres créances clients | 124 793.00 | 124 793.00 | | 124 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165 989.00 | 252 562.00 | 833 168.00 | 1 165 989.00 |
VP Divers | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 801.00 | 154 801.00 | | 154 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 054.00 | 793 627.00 | 833 168.00 | 1 707 054.00 |