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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 914 484.00 | 1 972 811.00 | 2 941 672.00 | 4 914 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 914 484.00 | 1 972 811.00 | 2 941 672.00 | 4 914 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 123.00 | | 59 123.00 | 59 123.00 |
BZ Autres créances | 266 535.00 | | 266 535.00 | 266 535.00 |
CF Disponibilités | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 278.00 | | 363 278.00 | 363 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 277 762.00 | 1 972 811.00 | 3 304 951.00 | 5 277 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 858 809.00 | 648 991.00 | | 858 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 828.00 | 559 917.00 | | 564 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 138.00 | 1 225 409.00 | | 1 440 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 903.00 | 1 714 529.00 | | 1 412 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 107.00 | 247 143.00 | | 374 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 399.00 | 21 457.00 | | 16 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 603.00 | 54 542.00 | | 46 603.00 |
EA Autres dettes | 14 799.00 | 33 562.00 | | 14 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 813.00 | 2 071 234.00 | | 1 864 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 951.00 | 3 296 643.00 | | 3 304 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 940.00 | 196 871.00 | | 1 775 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 940.00 | 196 871.00 | | 1 775 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 108.00 | 374 108.00 | | 374 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 520.00 | 246 845.00 | 927 636.00 | 1 412 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 559.00 | | | 301 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 739.00 | 347 739.00 | | 347 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 813.00 | 699 138.00 | 927 636.00 | 1 864 813.00 |