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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 088.00 | 6 363.00 | 725.00 | 7 088.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 685.00 | 35 731.00 | 4 954.00 | 40 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 554.00 | 85 890.00 | 8 663.00 | 94 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 536.00 | 132 984.00 | 28 551.00 | 161 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 906.00 | 462.00 | 183 443.00 | 183 906.00 |
BZ Autres créances | 61 432.00 | | 61 432.00 | 61 432.00 |
CF Disponibilités | 117 095.00 | | 117 095.00 | 117 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 105.00 | 462.00 | 413 643.00 | 414 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 641.00 | 133 447.00 | 442 194.00 | 575 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 650.00 | | | 192 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
DL TOTAL (I) | 206 899.00 | | | 206 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 597.00 | | | 137 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 623.00 | | | 73 623.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 294.00 | | | 235 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 194.00 | | | 442 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 873.00 | | | 214 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 727.00 | | 7 808.00 | 153 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 443.00 | | 7 796.00 | 127 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 594.00 | | 12.00 | 6 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 919.00 | 15 065.00 | | 117 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 935.00 | 427.00 | | 10 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 983.00 | 14 637.00 | | 106 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 598.00 | 137 598.00 | | 137 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 623.00 | 73 623.00 | | 73 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
UX Autres créances clients | 183 906.00 | 183 906.00 | | 183 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 432.00 | 61 432.00 | | 61 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 977.00 | 270 370.00 | 6 607.00 | 276 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 873.00 | 214 873.00 | | 214 873.00 |