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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 788.00 | 37 715.00 | 73.00 | 37 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 162.00 | 91 604.00 | 4 558.00 | 96 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 784.00 | 141 408.00 | 19 376.00 | 160 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 551.00 | | 28 551.00 | 28 551.00 |
BN En cours de production de biens | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 536.00 | 20 653.00 | 188 883.00 | 209 536.00 |
BZ Autres créances | 34 855.00 | 927.00 | 33 928.00 | 34 855.00 |
CF Disponibilités | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 452.00 | 21 580.00 | 326 872.00 | 348 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 236.00 | 162 988.00 | 346 248.00 | 509 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 012.00 | 198 100.00 | | 123 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 224.00 | -75 088.00 | | -37 224.00 |
DL TOTAL (I) | 94 588.00 | 131 812.00 | | 94 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 29.00 | | 58.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 729.00 | 44 984.00 | | 104 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 482.00 | 107 168.00 | | 88 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 403.00 | 73 266.00 | | 55 403.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 11 459.00 | | 1 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 660.00 | 238 736.00 | | 251 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 248.00 | 370 548.00 | | 346 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 931.00 | 193 753.00 | | 146 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 682.00 | | | 163 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 898.00 | 160 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 898.00 | 133 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 848.00 | | | 136 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 329.00 | 3 977.00 | 2 898.00 | 140 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 791.00 | 298.00 | | 11 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 538.00 | 3 679.00 | 2 898.00 | 128 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 462.00 | 20 652.00 | 462.00 | 462.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 927.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462.00 | 21 579.00 | 462.00 | 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462.00 | 21 579.00 | 462.00 | 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 580.00 | 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 482.00 | 88 482.00 | | 88 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
UX Autres créances clients | 159 969.00 | 159 969.00 | | 159 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 567.00 | 49 567.00 | | 49 567.00 |
VB T. V. A. | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VP Divers | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 121.00 | 271 976.00 | 7 145.00 | 279 121.00 |
VW T.V.A. | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 931.00 | 146 931.00 | | 146 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 468.00 | 13 748.00 | | 12 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 725.00 | 11 011.00 | | 12 725.00 |
ST Autres comptes | 147 023.00 | 169 754.00 | | 147 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 569.00 | 54 687.00 | | 59 569.00 |
YT Sous‐traitance | 39 077.00 | 12 841.00 | | 39 077.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 673.00 | 290.00 | | 5 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 961.00 | 3 007.00 | | 2 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 429.00 | 16 755.00 | | 15 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 307.00 | 111 788.00 | | 129 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 399.00 | 183 180.00 | | 226 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 067.00 | 248 583.00 | | 264 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |