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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 088.00 | 6 790.00 | 298.00 | 7 088.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 685.00 | 39 142.00 | 1 543.00 | 40 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 162.00 | 89 395.00 | 6 766.00 | 96 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 682.00 | 140 328.00 | 23 353.00 | 163 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 684.00 | 462.00 | 229 222.00 | 229 684.00 |
BZ Autres créances | 44 280.00 | | 44 280.00 | 44 280.00 |
CF Disponibilités | 27 628.00 | | 27 628.00 | 27 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 657.00 | 462.00 | 347 195.00 | 347 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 339.00 | 140 791.00 | 370 548.00 | 511 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 198 099.00 | | | 198 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 087.00 | | | -75 087.00 |
DL TOTAL (I) | 131 812.00 | | | 131 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 167.00 | | | 107 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 265.00 | | | 73 265.00 |
EA Autres dettes | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 736.00 | | | 238 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 548.00 | | | 370 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 752.00 | | | 193 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 536.00 | | 3 424.00 | 161 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 278.00 | 7 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 278.00 | 163 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 240.00 | | 1 607.00 | 135 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 606.00 | | 1 816.00 | 6 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 984.00 | 7 344.00 | | 132 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 363.00 | 427.00 | | 11 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 621.00 | 6 916.00 | | 121 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
UX Autres créances clients | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |