| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | 40 000.00 | 180 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 19 324.00 | 590.00 | 18 734.00 | 19 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 186.00 | 35 615.00 | 3 572.00 | 39 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 380.00 | 10 026.00 | 30 353.00 | 40 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 623.00 | 86 231.00 | 241 393.00 | 327 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BT Marchandises | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CF Disponibilités | 31 819.00 | | 31 819.00 | 31 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 932.00 | | 62 932.00 | 62 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 556.00 | 86 231.00 | 304 325.00 | 390 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 021.00 | 90 646.00 | | 96 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 305.00 | 5 375.00 | | 22 305.00 |
DL TOTAL (I) | 129 326.00 | 107 021.00 | | 129 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 157.00 | 30 023.00 | | 49 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 939.00 | 28 250.00 | | 41 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 762.00 | 67 529.00 | | 51 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 641.00 | 40 186.00 | | 27 641.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 999.00 | 170 487.00 | | 174 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 325.00 | 277 508.00 | | 304 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 782.00 | 170 487.00 | | 133 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 440.00 | | 365 440.00 | 365 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 440.00 | | 365 440.00 | 365 440.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 353.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 037.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 037.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 10 081.00 | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | 10 081.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | -7 044.00 | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | -157.00 | | 1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 441.00 | 374 935.00 | | 366 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 136.00 | 369 561.00 | | 344 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 305.00 | 5 375.00 | | 22 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 719.00 | | 48 745.00 | 279 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 327 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 98 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 485.00 | | 48 245.00 | 51 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 234.00 | | 500.00 | 8 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 718.00 | 3 353.00 | 840.00 | 43 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 718.00 | 3 353.00 | 840.00 | 43 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 762.00 | 51 762.00 | | 51 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 157.00 | 7 941.00 | 41 217.00 | 49 157.00 |
VI Groupe et associés | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 097.00 | | | 59 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 999.00 | 133 782.00 | 41 217.00 | 174 999.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | 1 184.00 | | 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 023.00 | 3 013.00 | | 3 023.00 |
ST Autres comptes | 35 918.00 | 22 114.00 | | 35 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 453.00 | 33 769.00 | | 35 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 775.00 | 1 444.00 | | 1 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 483.00 | 2 628.00 | | 2 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 294.00 | 33 235.00 | | 33 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 047.00 | 25 914.00 | | 27 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 882.00 | 58 895.00 | | 89 882.00 |