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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | 40 000.00 | 180 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 19 324.00 | 2 202.00 | 17 122.00 | 19 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 985.00 | 35 180.00 | 11 806.00 | 46 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 882.00 | 14 744.00 | 41 138.00 | 55 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 925.00 | 92 126.00 | 258 799.00 | 350 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BT Marchandises | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
BZ Autres créances | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CF Disponibilités | 94 220.00 | | 94 220.00 | 94 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 930.00 | | 135 930.00 | 135 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 855.00 | 92 126.00 | 394 729.00 | 486 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 326.00 | 96 021.00 | | 118 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 992.00 | 22 305.00 | | 5 992.00 |
DL TOTAL (I) | 135 317.00 | 129 326.00 | | 135 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 019.00 | 49 157.00 | | 52 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 023.00 | 41 939.00 | | 60 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 776.00 | 51 762.00 | | 76 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 594.00 | 27 641.00 | | 55 594.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 4 500.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 412.00 | 174 999.00 | | 259 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 729.00 | 304 325.00 | | 394 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 995.00 | 133 782.00 | | 217 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 572.00 | | 401 572.00 | 401 572.00 |
FG Production vendue services | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 278.00 | | 404 278.00 | 404 278.00 |
FN Production immobilisée | | | 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 046.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -1 100.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 1 030.00 | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 025.00 | 366 441.00 | | 406 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 033.00 | 344 136.00 | | 400 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 992.00 | 22 305.00 | | 5 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 623.00 | | 29 286.00 | 327 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 984.00 | 350 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 984.00 | 122 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 890.00 | | 29 286.00 | 98 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 231.00 | 8 046.00 | 2 150.00 | 46 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 231.00 | 8 046.00 | 2 150.00 | 46 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 776.00 | 76 776.00 | | 76 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 721.00 | 40 721.00 | | 40 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 019.00 | 10 602.00 | 41 417.00 | 52 019.00 |
VI Groupe et associés | 60 023.00 | 60 023.00 | | 60 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VW T.V.A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 412.00 | 217 995.00 | 41 417.00 | 259 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | 708.00 | | 1 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 378.00 | 3 023.00 | | 4 378.00 |
ST Autres comptes | 35 410.00 | 35 918.00 | | 35 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 718.00 | 35 453.00 | | 31 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 488.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 841.00 | 1 775.00 | | 1 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 127.00 | 2 483.00 | | 3 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 926.00 | 33 294.00 | | 34 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 392.00 | 27 047.00 | | 28 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 506.00 | 89 882.00 | | 71 506.00 |