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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 40 791.00 | 5 131.00 | 35 660.00 | 40 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 800.00 | 45 486.00 | 55 314.00 | 100 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 492.00 | 30 205.00 | 120 288.00 | 150 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 337.00 | 80 823.00 | 453 514.00 | 534 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BT Marchandises | 69 006.00 | | 69 006.00 | 69 006.00 |
BZ Autres créances | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CF Disponibilités | 101 254.00 | | 101 254.00 | 101 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 411.00 | | 178 411.00 | 178 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 748.00 | 80 823.00 | 631 925.00 | 712 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 317.00 | 118 326.00 | | 124 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 171.00 | 5 992.00 | | 29 171.00 |
DL TOTAL (I) | 164 489.00 | 135 317.00 | | 164 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 820.00 | 52 019.00 | | 195 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 507.00 | 60 023.00 | | 107 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 199.00 | 76 776.00 | | 80 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 911.00 | 55 594.00 | | 68 911.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 436.00 | 259 412.00 | | 467 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 925.00 | 394 729.00 | | 631 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 436.00 | 217 995.00 | | 467 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 925.00 | | 296 661.00 | 350 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 22 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 249.00 | 534 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 230.00 | 292 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 192.00 | | 283 122.00 | 122 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 734.00 | | 13 539.00 | 8 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 126.00 | 28 696.00 | | 52 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 126.00 | 28 696.00 | | 52 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 199.00 | 80 199.00 | | 80 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 019.00 | 48 019.00 | | 48 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 820.00 | 195 820.00 | | 195 820.00 |
VI Groupe et associés | 107 507.00 | 107 507.00 | | 107 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 679.00 | | | 163 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
VW T.V.A. | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 436.00 | 467 436.00 | | 467 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | 1 286.00 | | 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 526.00 | 4 378.00 | | 11 526.00 |
ST Autres comptes | 83 560.00 | 35 410.00 | | 83 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 502.00 | 31 718.00 | | 68 502.00 |
YT Sous‐traitance | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 819.00 | 1 841.00 | | 1 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 973.00 | 3 127.00 | | 1 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 066.00 | 34 926.00 | | 90 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 032.00 | 28 392.00 | | 86 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 185.00 | 71 506.00 | | 172 185.00 |