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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 332 634.00 | | 332 634.00 | 332 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238.00 | 499.00 | 1 739.00 | 2 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 269.00 | 21 576.00 | 10 693.00 | 32 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 416.00 | 22 270.00 | 347 147.00 | 369 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 476.00 | | 78 476.00 | 78 476.00 |
BZ Autres créances | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
CF Disponibilités | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 925.00 | | 126 925.00 | 126 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 341.00 | 22 270.00 | 474 071.00 | 496 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 148.00 | 13 974.00 | | 14 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 661.00 | 174.00 | | -37 661.00 |
DL TOTAL (I) | -12 513.00 | 25 148.00 | | -12 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 375.00 | 333 456.00 | | 333 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 913.00 | 1 229.00 | | 6 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 954.00 | 30 827.00 | | 34 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 581.00 | 123 621.00 | | 110 581.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 584.00 | 489 893.00 | | 486 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 071.00 | 515 041.00 | | 474 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 073.00 | 240 670.00 | | 286 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 094.00 | 29 175.00 | | 29 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 639.00 | | 194.00 | 369 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 369 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 34 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 829.00 | | | 332 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 730.00 | | 194.00 | 34 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 798.00 | 7 862.00 | 390.00 | 14 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 603.00 | 7 862.00 | 390.00 | 14 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 014.00 | 73 014.00 | | 73 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 78 476.00 | | | 78 476.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 281.00 | 103 770.00 | 200 511.00 | 304 281.00 |
VI Groupe et associés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 661.00 | 112 581.00 | 2 080.00 | 114 661.00 |
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 584.00 | 286 073.00 | 200 511.00 | 486 584.00 |