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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 332 634.00 | | 332 634.00 | 332 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 778.00 | 1 111.00 | 1 667.00 | 2 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 303.00 | 32 759.00 | 544.00 | 33 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 438.00 | 34 065.00 | 340 373.00 | 374 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 387.00 | | 61 387.00 | 61 387.00 |
BZ Autres créances | 68 404.00 | | 68 404.00 | 68 404.00 |
CF Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 506.00 | | 142 506.00 | 142 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 944.00 | 34 065.00 | 482 878.00 | 516 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 546.00 | -23 513.00 | | -1 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 614.00 | 21 967.00 | | -2 614.00 |
DL TOTAL (I) | 6 839.00 | 9 454.00 | | 6 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 375.00 | 334 249.00 | | 333 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668.00 | 32 603.00 | | 3 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 565.00 | 21 104.00 | | 25 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 310.00 | 77 288.00 | | 59 310.00 |
EA Autres dettes | 54 121.00 | 54 018.00 | | 54 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 039.00 | 519 262.00 | | 476 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 878.00 | 528 716.00 | | 482 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 758.00 | 259 981.00 | | 171 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 094.00 | 29 968.00 | | 29 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 641.00 | | 4 797.00 | 369 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 829.00 | | | 332 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 732.00 | | 1 349.00 | 34 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | 3 448.00 | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 596.00 | 4 469.00 | | 29 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 401.00 | 4 469.00 | | 29 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 121.00 | 54 121.00 | | 54 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
UX Autres créances clients | 61 387.00 | 61 387.00 | | 61 387.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 375.00 | 29 094.00 | 304 281.00 | 333 375.00 |
VI Groupe et associés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 699.00 | 142 171.00 | 5 528.00 | 147 699.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 039.00 | 171 758.00 | 304 281.00 | 476 039.00 |