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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 332 634.00 | | 332 634.00 | 332 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238.00 | 759.00 | 1 479.00 | 2 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 494.00 | 28 642.00 | 3 852.00 | 32 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 641.00 | 29 596.00 | 340 045.00 | 369 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 891.00 | | 100 891.00 | 100 891.00 |
BZ Autres créances | 84 145.00 | | 84 145.00 | 84 145.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 671.00 | | 188 671.00 | 188 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 312.00 | 29 596.00 | 528 716.00 | 558 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 513.00 | 14 148.00 | | -23 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 967.00 | -37 661.00 | | 21 967.00 |
DL TOTAL (I) | 9 454.00 | -12 513.00 | | 9 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 249.00 | 333 375.00 | | 334 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 603.00 | 6 913.00 | | 32 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 104.00 | 34 954.00 | | 21 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 288.00 | 110 581.00 | | 77 288.00 |
EA Autres dettes | 54 018.00 | 760.00 | | 54 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 262.00 | 486 584.00 | | 519 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 716.00 | 474 071.00 | | 528 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 981.00 | 286 073.00 | | 259 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 968.00 | 29 094.00 | | 29 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 416.00 | | 225.00 | 369 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 829.00 | | | 332 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 507.00 | | 225.00 | 34 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 270.00 | 7 327.00 | | 22 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 075.00 | 7 327.00 | | 22 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 018.00 | 54 018.00 | | 54 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 100 891.00 | 100 891.00 | | 100 891.00 |
VB T. V. A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 281.00 | 45 000.00 | 259 281.00 | 304 281.00 |
VI Groupe et associés | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 881.00 | 69 881.00 | | 69 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 751.00 | 188 671.00 | 2 080.00 | 190 751.00 |
VW T.V.A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 262.00 | 259 981.00 | 259 281.00 | 519 262.00 |