| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 151 660.00 | 72 731.00 | 78 929.00 | 151 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 660.00 | 72 731.00 | 78 929.00 | 151 660.00 |
060 Stock marchandises | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
072 Créances – Autres | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
084 Disponibilités | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 485.00 | | 32 485.00 | 32 485.00 |
110 Total général Actif | 184 145.00 | 72 731.00 | 111 414.00 | 184 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 316.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 404.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 450.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 365.00 | | | 131 365.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 671.00 | | | 151 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 016.00 | | | -3 016.00 |
242 Autres charges externes. | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 385.00 | | | 43 385.00 |
252 Charges sociales | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
262 Autres charges | 174.00 | | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 530.00 | | | 155 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 859.00 | | | -3 859.00 |
294 Charges financières | 471.00 | | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 102.00 | | | -7 102.00 |