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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 214 049.00 | 108 131.00 | 105 918.00 | 214 049.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 050.00 | 108 131.00 | 105 919.00 | 214 050.00 |
060 Stock marchandises | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
084 Disponibilités | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 813.00 | | 47 813.00 | 47 813.00 |
110 Total général Actif | 261 863.00 | 108 131.00 | 153 732.00 | 261 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 316.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 162 734.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 150.00 | 14 497.00 | | 44 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 500.00 | 130 398.00 | | 145 500.00 |
230 Autres produits | 951.00 | 64.00 | | 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 601.00 | 144 959.00 | | 190 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 114.00 | 10 194.00 | | 22 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 676.00 | -2 097.00 | | 2 676.00 |
242 Autres charges externes. | 44 461.00 | 49 837.00 | | 44 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 110.00 | 3 322.00 | | 5 110.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 055.00 | 41 484.00 | | 55 055.00 |
252 Charges sociales | 11 163.00 | 10 821.00 | | 11 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 678.00 | 34 809.00 | | 41 678.00 |
262 Autres charges | 187.00 | 192.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 444.00 | 148 562.00 | | 182 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 157.00 | -3 603.00 | | 8 157.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 1 025.00 | 621.00 | | 1 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 096.00 | -4 224.00 | | 11 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 923.00 | | | 162 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 590.00 | | | 60 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 881.00 | | | 37 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 655.00 | | | 8 655.00 |