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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 288 759.00 | 199 634.00 | 89 125.00 | 288 759.00 |
040 Immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 762.00 | 199 634.00 | 89 128.00 | 288 762.00 |
060 Stock marchandises | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
072 Créances – Autres | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
084 Disponibilités | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 635.00 | | 46 635.00 | 46 635.00 |
110 Total général Actif | 335 397.00 | 199 634.00 | 135 763.00 | 335 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 316.00 | |
134 Report à nouveau | | | 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 29 170.00 | 25 420.00 | | 29 170.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 105.00 | 138 567.00 | | 112 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 105.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 278.00 | 165 092.00 | | 144 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 403.00 | 28 634.00 | | 31 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 432.00 | -9 623.00 | | -1 432.00 |
242 Autres charges externes. | 43 707.00 | 41 621.00 | | 43 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 502.00 | 4 588.00 | | 2 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 986.00 | 45 900.00 | | 43 986.00 |
252 Charges sociales | 6 528.00 | 7 494.00 | | 6 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 609.00 | 43 894.00 | | 47 609.00 |
262 Autres charges | 185.00 | 180.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 488.00 | 162 687.00 | | 174 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 210.00 | 2 405.00 | | -30 210.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 487.00 | 762.00 | | 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 438.00 | 1 003.00 | | 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 873.00 | 642.00 | | -29 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 491.00 | | | 491.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 901.00 | | | 252 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 932.00 | | | 55 932.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 071.00 | | | 20 071.00 |