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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AP Constructions | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 300.00 | 8 005.00 | 3 295.00 | 11 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 314.00 | 77 002.00 | 9 312.00 | 86 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 932.00 | 88 307.00 | 18 626.00 | 106 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BN En cours de production de biens | 160 095.00 | | 160 095.00 | 160 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 516.00 | | 39 516.00 | 39 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 674.00 | | 169 674.00 | 169 674.00 |
BZ Autres créances | 66 722.00 | | 66 722.00 | 66 722.00 |
CF Disponibilités | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 321.00 | | 461 321.00 | 461 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 254.00 | 88 307.00 | 479 947.00 | 568 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 763.00 | -79 852.00 | | -58 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 200.00 | 21 089.00 | | 13 200.00 |
DL TOTAL (I) | 38 437.00 | 25 237.00 | | 38 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 591.00 | 92 587.00 | | 198 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 255.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 952.00 | 94 897.00 | | 84 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 679.00 | 140 582.00 | | 148 679.00 |
EA Autres dettes | 9 284.00 | 12 949.00 | | 9 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 510.00 | 341 270.00 | | 441 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 947.00 | 366 507.00 | | 479 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 958.00 | 282 436.00 | | 364 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 283.00 | 14 786.00 | | 93 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 147.00 | | 389 147.00 | 389 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 147.00 | | 389 147.00 | 389 147.00 |
FM Production stockée | | | 2 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 140.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 958.00 | 930.00 | | 3 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 458.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 13 394.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 13 394.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -11 936.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 010.00 | 464 482.00 | | 399 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 810.00 | 443 393.00 | | 385 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 200.00 | 21 089.00 | | 13 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 366.00 | 3 693.00 | | 4 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 897.00 | | 2 036.00 | 104 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 578.00 | | 2 036.00 | 95 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 167.00 | 10 140.00 | | 78 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 796.00 | 504.00 | | 2 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 371.00 | 9 635.00 | | 75 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2.00 | 2.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 952.00 | 84 952.00 | | 84 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
UX Autres créances clients | 165 290.00 | | | 165 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | | | 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 283.00 | 16 730.00 | 76 553.00 | 93 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 308.00 | 105 308.00 | | 105 308.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VP Divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 187.00 | 255 168.00 | 6 019.00 | 261 187.00 |
VW T.V.A. | 101 778.00 | 101 778.00 | | 101 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 510.00 | 364 958.00 | 76 553.00 | 441 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | 1 114.00 | | 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 856.00 | 21 976.00 | | 8 856.00 |
ST Autres comptes | 116 669.00 | 142 379.00 | | 116 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 049.00 | 43 887.00 | | 42 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 83 195.00 | 50 590.00 | | 83 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | 377.00 | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 318.00 | 1 491.00 | | 1 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 458.00 | 81 110.00 | | 74 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 430.00 | 15 423.00 | | 21 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 770.00 | 258 832.00 | | 250 770.00 |