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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AP Constructions | 10 304.00 | 2 682.00 | 7 622.00 | 10 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 218.00 | 36 478.00 | 17 741.00 | 54 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 234.00 | 113 753.00 | 94 481.00 | 208 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 476 245.00 | | 476 245.00 | 476 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 561.00 | | 100 561.00 | 100 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 132.00 | 156 212.00 | 696 920.00 | 853 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BN En cours de production de biens | 261 602.00 | | 261 602.00 | 261 602.00 |
BT Marchandises | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 812.00 | | 494 812.00 | 494 812.00 |
BZ Autres créances | 191 090.00 | | 191 090.00 | 191 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 550.00 | | 87 550.00 | 87 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 817.00 | | 1 054 817.00 | 1 054 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 949.00 | 156 212.00 | 1 751 736.00 | 1 907 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 120 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 380.00 | 2 063.00 | | 1 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 486.00 | 99 317.00 | | -236 486.00 |
DL TOTAL (I) | 47 294.00 | 313 780.00 | | 47 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 045.00 | 814 050.00 | | 1 271 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 331.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 856.00 | 175 301.00 | | 138 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 365.00 | 432 434.00 | | 289 365.00 |
EA Autres dettes | 4 197.00 | 52 487.00 | | 4 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 443.00 | 1 474 604.00 | | 1 704 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 736.00 | 1 788 383.00 | | 1 751 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 222.00 | 1 253 592.00 | | 808 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 620.00 | 529 941.00 | | 254 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 728.00 | | 1 072 728.00 | 1 072 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 728.00 | | 1 072 728.00 | 1 072 728.00 |
FM Production stockée | | | -21 695.00 | |
FN Production immobilisée | | | 219 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 122.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 008.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 2 540.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 25 298.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 388.00 | -25 298.00 | | 20 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 645.00 | 32 236.00 | | -58 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 764.00 | 2 364 286.00 | | 1 337 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 250.00 | 2 264 969.00 | | 1 574 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 486.00 | 99 317.00 | | -236 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 282.00 | | 583 474.00 | 638 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 624.00 | 853 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 256 531.00 | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 093.00 | 749 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 101.00 | | | 260 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 621.00 | | 544 474.00 | 316 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 561.00 | | 39 000.00 | 61 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 200.00 | 56 282.00 | 95 270.00 | 195 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 361.00 | | 8 061.00 | 11 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 839.00 | 56 282.00 | 87 209.00 | 183 839.00 |