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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 245.00 | 3 451.00 | 38 794.00 | 42 245.00 |
AP Constructions | 998.00 | 200.00 | 798.00 | 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 606.00 | 26 846.00 | 21 760.00 | 48 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 979.00 | 113 468.00 | 115 511.00 | 228 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 561.00 | | 61 561.00 | 61 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 658.00 | 143 965.00 | 238 693.00 | 382 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BN En cours de production de biens | 290 822.00 | | 290 822.00 | 290 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 685.00 | | 626 685.00 | 626 685.00 |
BZ Autres créances | 50 669.00 | | 50 669.00 | 50 669.00 |
CF Disponibilités | 53 343.00 | | 53 343.00 | 53 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 807.00 | | 70 807.00 | 70 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 177.00 | | 1 108 177.00 | 1 108 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 835.00 | 143 965.00 | 1 346 870.00 | 1 490 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DH Report à nouveau | 27 041.00 | -4 617.00 | | 27 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 021.00 | 40 058.00 | | 95 021.00 |
DL TOTAL (I) | 214 463.00 | 119 441.00 | | 214 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 266.00 | 293 705.00 | | 621 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 392.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 407.00 | 55 083.00 | | 79 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 402.00 | 253 458.00 | | 425 402.00 |
EA Autres dettes | 5 890.00 | 6 090.00 | | 5 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 408.00 | 608 727.00 | | 1 132 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 870.00 | 728 168.00 | | 1 346 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 953.00 | 561 482.00 | | 899 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 814.00 | 224 183.00 | | 344 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 078.00 | | 207 818.00 | 239 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 659.00 | 61 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 238.00 | 382 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 579.00 | 278 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | 38 945.00 | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 788.00 | | 87 373.00 | 196 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 720.00 | | 81 500.00 | 38 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 959.00 | 29 585.00 | 5 579.00 | 119 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 151.00 | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 659.00 | 29 433.00 | 5 579.00 | 116 659.00 |