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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 970.00 | | 419 970.00 | 419 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 090.00 | 62 562.00 | 6 528.00 | 69 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 799.00 | 32 302.00 | 73 496.00 | 105 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 499.00 | 94 864.00 | 501 634.00 | 596 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BZ Autres créances | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CF Disponibilités | 159 271.00 | | 159 271.00 | 159 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 270.00 | | 173 270.00 | 173 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 769.00 | 94 864.00 | 674 904.00 | 769 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 020.00 | 540 030.00 | | 600 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
DG Autres réserves | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
DH Report à nouveau | -20 814.00 | -13 623.00 | | -20 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 668.00 | -7 191.00 | | 15 668.00 |
DL TOTAL (I) | 631 881.00 | 556 223.00 | | 631 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 601.00 | 17 628.00 | | 11 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 882.00 | 7 728.00 | | 8 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
EA Autres dettes | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 023.00 | 50 274.00 | | 35 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 904.00 | 606 497.00 | | 674 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 553.00 | 17 349.00 | | 77 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 553.00 | 17 349.00 | | 77 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 483.00 | 6 213.00 | 5 269.00 | 11 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
VP Divers | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 969.00 | 13 329.00 | 1 640.00 | 14 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 023.00 | 29 754.00 | 5 269.00 | 35 023.00 |