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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 970.00 | | 419 970.00 | 419 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 630.00 | 65 393.00 | 4 237.00 | 69 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 890.00 | 43 439.00 | 67 450.00 | 110 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 130.00 | 108 832.00 | 493 298.00 | 602 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CF Disponibilités | 96 472.00 | | 96 472.00 | 96 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 105.00 | | 141 105.00 | 141 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 235.00 | 108 832.00 | 634 403.00 | 743 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 020.00 | 600 020.00 | | 600 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
DG Autres réserves | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
DH Report à nouveau | -5 146.00 | -20 814.00 | | -5 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 343.00 | 15 668.00 | | -32 343.00 |
DL TOTAL (I) | 599 538.00 | 631 881.00 | | 599 538.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 305.00 | 11 601.00 | | 9 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 290.00 | 8 882.00 | | 8 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 871.00 | 4 914.00 | | 10 871.00 |
EA Autres dettes | 6 398.00 | 9 626.00 | | 6 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 864.00 | 35 023.00 | | 34 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 403.00 | 674 904.00 | | 634 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 499.00 | | 5 631.00 | 596 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 970.00 | | | 419 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 889.00 | | 5 631.00 | 174 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 864.00 | 13 968.00 | | 94 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 864.00 | 13 968.00 | | 94 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 213.00 | 5 329.00 | 885.00 | 6 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VP Divers | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 273.00 | 44 633.00 | 1 640.00 | 46 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 864.00 | 33 980.00 | 885.00 | 34 864.00 |