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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 970.00 | | 419 970.00 | 419 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 471.00 | 69 036.00 | 7 435.00 | 76 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 099.00 | 54 577.00 | 59 522.00 | 114 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 180.00 | 123 612.00 | 488 568.00 | 612 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 108 053.00 | | 108 053.00 | 108 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 990.00 | | 111 990.00 | 111 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 170.00 | 123 612.00 | 600 557.00 | 724 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 020.00 | 600 020.00 | | 540 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
DG Autres réserves | 2 653.00 | 34 996.00 | | 2 653.00 |
DH Report à nouveau | -5 146.00 | -5 146.00 | | -5 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 054.00 | -32 343.00 | | 10 054.00 |
DL TOTAL (I) | 561 593.00 | 599 538.00 | | 561 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 410.00 | 6 335.00 | | 22 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 8 290.00 | | 60.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 362.00 | 10 871.00 | | 15 362.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 6 398.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 964.00 | 31 894.00 | | 38 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 557.00 | 631 432.00 | | 600 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 130.00 | | 10 050.00 | 602 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 970.00 | | | 419 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 520.00 | | 10 050.00 | 180 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 832.00 | 13 968.00 | | 108 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 832.00 | 13 968.00 | | 108 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 577.00 | 3 937.00 | 1 640.00 | 5 577.00 |