| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 468 850.00 | | 468 850.00 | 468 850.00 |
AP Constructions | 27 009.00 | 24 452.00 | 2 558.00 | 27 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 683.00 | 63 398.00 | 33 286.00 | 96 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 038.00 | 93 249.00 | 531 788.00 | 625 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BZ Autres créances | 136 147.00 | | 136 147.00 | 136 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 107 539.00 | | 107 539.00 | 107 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 685.00 | | 243 685.00 | 243 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 723.00 | 93 249.00 | 775 474.00 | 868 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 223.00 | 29 738.00 | | 142 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 641.00 | 112 486.00 | | 25 641.00 |
DL TOTAL (I) | 178 865.00 | 153 223.00 | | 178 865.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 277.00 | | | 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 10 933.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 470.00 | 232 997.00 | | 231 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 778.00 | 237 503.00 | | 204 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 361.00 | 80 202.00 | | 60 361.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 609.00 | 561 635.00 | | 596 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 474.00 | 714 858.00 | | 775 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 231.00 | 561 635.00 | | 516 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 833.00 | | 776 833.00 | 776 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 833.00 | | 776 833.00 | 776 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -13 000.00 | | | -13 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 584.00 | 918.00 | | 15 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 584.00 | 918.00 | | 15 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 584.00 | -918.00 | | -15 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 3 961.00 | | 2 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 959.00 | 717 455.00 | | 788 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 318.00 | 604 970.00 | | 763 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 641.00 | 112 486.00 | | 25 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 150.00 | | 2 888.00 | 622 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 850.00 | | | 468 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 204.00 | | 2 888.00 | 126 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 229.00 | 10 020.00 | | 83 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 229.00 | 10 020.00 | | 83 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 778.00 | 204 778.00 | | 204 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
VC Groupe et associés | 41 233.00 | | | 41 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 19 622.00 | 80 378.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 216 470.00 | 216 470.00 | | 216 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 547.00 | | | 74 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 859.00 | | | 60 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 242.00 | 163 242.00 | | 163 242.00 |
VW T.V.A. | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 609.00 | 516 231.00 | 80 378.00 | 596 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 737.00 | 1 868.00 | | 6 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 360.00 | 11 542.00 | | 10 360.00 |
ST Autres comptes | 65 840.00 | 47 455.00 | | 65 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 737.00 | 51 368.00 | | 83 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 488.00 | 6 681.00 | | 1 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 225.00 | 8 549.00 | | 8 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 117.00 | | | 92 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 408.00 | | | 60 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 937.00 | 110 365.00 | | 159 937.00 |