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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 468 850.00 | | 468 850.00 | 468 850.00 |
AP Constructions | 27 009.00 | 22 718.00 | 4 291.00 | 27 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 5 270.00 | 129.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 796.00 | 55 241.00 | 38 555.00 | 93 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 150.00 | 83 229.00 | 538 920.00 | 622 150.00 |
BZ Autres créances | 92 476.00 | | 92 476.00 | 92 476.00 |
CF Disponibilités | 83 461.00 | | 83 461.00 | 83 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 938.00 | | 175 938.00 | 175 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 087.00 | 83 229.00 | 714 858.00 | 798 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 486.00 | | | 112 486.00 |
DL TOTAL (I) | 153 223.00 | | | 153 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 997.00 | | | 232 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 503.00 | | | 237 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 202.00 | | | 80 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 635.00 | | | 561 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 858.00 | | | 714 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 635.00 | | | 561 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 096.00 | | 715 096.00 | 715 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 096.00 | | 715 096.00 | 715 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | | | -918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 455.00 | | | 717 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 970.00 | | | 604 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 486.00 | | | 112 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 662.00 | | 9 488.00 | 612 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 850.00 | | | 468 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 556.00 | | 8 648.00 | 117 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 255.00 | | 840.00 | 26 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 369.00 | 12 860.00 | | 70 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 369.00 | 12 860.00 | | 70 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 503.00 | 237 503.00 | | 237 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | | | 714.00 |
VB T. V. A. | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
VC Groupe et associés | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VI Groupe et associés | 217 997.00 | 217 997.00 | | 217 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 581.00 | | | 61 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 049.00 | | | 65 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 572.00 | 92 476.00 | 27 095.00 | 119 572.00 |
VW T.V.A. | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 635.00 | 561 635.00 | | 561 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
ST Autres comptes | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 368.00 | | | 51 368.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 874.00 | | | 83 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 365.00 | | | 110 365.00 |