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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 043.00 | 729.00 | 1 314.00 | 2 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 047.00 | 729.00 | 3 319.00 | 4 047.00 |
BZ Autres créances | 685 245.00 | | 685 245.00 | 685 245.00 |
CF Disponibilités | 81 952.00 | | 81 952.00 | 81 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 197.00 | | 767 197.00 | 767 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 244.00 | 729.00 | 770 516.00 | 771 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 835.00 | 142 223.00 | | 167 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 586.00 | 25 612.00 | | 145 586.00 |
DL TOTAL (I) | 324 421.00 | 178 835.00 | | 324 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 296.00 | 100 000.00 | | 80 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 355.00 | 231 470.00 | | 236 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 614.00 | 204 778.00 | | 70 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 829.00 | 60 361.00 | | 58 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 094.00 | 596 609.00 | | 446 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 516.00 | 775 444.00 | | 770 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 094.00 | 516 231.00 | | 446 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 576.00 | | 593 576.00 | 593 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 576.00 | | 593 576.00 | 593 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 601.00 | |
GE Autres charges | | | 2 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 504.00 | 11 909.00 | | 8 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -141.00 | | | -141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 15 584.00 | | 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481 674.00 | | | 481 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 746.00 | 15 584.00 | | 496 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 254.00 | -15 584.00 | | 118 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 761.00 | 2 164.00 | | 46 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 167.00 | 788 959.00 | | 1 217 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 581.00 | 763 347.00 | | 1 071 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 586.00 | 25 612.00 | | 145 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 038.00 | | | 625 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 091.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 091.00 | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 990.00 | 4 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 468 850.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 050.00 | 2 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 850.00 | | | 468 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 092.00 | | | 129 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 249.00 | 21 705.00 | 114 226.00 | 93 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 249.00 | 21 705.00 | 114 226.00 | 93 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 614.00 | 70 614.00 | | 70 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VC Groupe et associés | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 296.00 | 80 296.00 | | 80 296.00 |
VI Groupe et associés | 221 355.00 | 221 355.00 | | 221 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 253.00 | 619 253.00 | | 619 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 250.00 | 687 250.00 | | 687 250.00 |
VW T.V.A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 094.00 | 446 094.00 | | 446 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 868.00 | 6 737.00 | | -3 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 611.00 | 10 360.00 | | 18 611.00 |
ST Autres comptes | 44 573.00 | 65 840.00 | | 44 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 593.00 | 83 737.00 | | 78 593.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | 1 488.00 | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 169.00 | 8 225.00 | | -3 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 852.00 | 92 117.00 | | 71 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 325.00 | 60 408.00 | | 22 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 927.00 | 159 937.00 | | 141 927.00 |