| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 323 414.00 | 245 652.00 | 77 762.00 | 323 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 436.00 | 251 674.00 | 92 762.00 | 344 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 905.00 | 439.00 | 51 466.00 | 51 905.00 |
072 Créances – Autres | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
084 Disponibilités | 66 959.00 | | 66 959.00 | 66 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 666.00 | 439.00 | 127 227.00 | 127 666.00 |
110 Total général Actif | 472 102.00 | 252 113.00 | 219 988.00 | 472 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 505.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 313.00 | 241 933.00 | | 237 313.00 |
230 Autres produits | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 714.00 | 241 933.00 | | 238 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 510.00 | -2 292.00 | | 1 510.00 |
242 Autres charges externes. | 121 437.00 | 110 947.00 | | 121 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | 817.00 | | 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 008.00 | 68 153.00 | | 67 008.00 |
252 Charges sociales | 248.00 | 208.00 | | 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 690.00 | 21 955.00 | | 24 690.00 |
256 Dotations aux provisions | 439.00 | | | 439.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 215 685.00 | 199 790.00 | | 215 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 030.00 | 42 143.00 | | 23 030.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 200.00 | | |
294 Charges financières | 170.00 | 685.00 | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 5 693.00 | | 3 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 646.00 | 36 965.00 | | 17 646.00 |