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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 614 149.00 | 344 292.00 | 269 857.00 | 614 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 635 171.00 | 350 314.00 | 284 857.00 | 635 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 145.00 | 513.00 | 90 632.00 | 91 145.00 |
072 Créances – Autres | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
084 Disponibilités | 69 465.00 | | 69 465.00 | 69 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 565.00 | 513.00 | 169 052.00 | 169 565.00 |
110 Total général Actif | 804 736.00 | 350 827.00 | 453 908.00 | 804 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 344.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 801.00 | 272 953.00 | | 255 801.00 |
230 Autres produits | 537.00 | 190.00 | | 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 338.00 | 273 143.00 | | 256 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 727.00 | 4 185.00 | | 12 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -870.00 | -159.00 | | -870.00 |
242 Autres charges externes. | 97 029.00 | 130 612.00 | | 97 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | 357.00 | | 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 110.00 | 60 062.00 | | 58 110.00 |
252 Charges sociales | | 291.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 62 972.00 | 42 168.00 | | 62 972.00 |
256 Dotations aux provisions | 513.00 | | | 513.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 853.00 | 237 517.00 | | 230 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 484.00 | 35 627.00 | | 25 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 1 992.00 | 1 677.00 | | 1 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 495.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | 5 092.00 | | 4 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 618.00 | 28 362.00 | | 27 618.00 |