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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 621 159.00 | 404 280.00 | 216 879.00 | 621 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 642 181.00 | 410 302.00 | 231 879.00 | 642 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 887.00 | | 66 887.00 | 66 887.00 |
072 Créances – Autres | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
084 Disponibilités | 94 101.00 | | 94 101.00 | 94 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 402.00 | | 171 402.00 | 171 402.00 |
110 Total général Actif | 813 583.00 | 410 302.00 | 403 281.00 | 813 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 391.00 | 255 801.00 | | 258 391.00 |
230 Autres produits | 514.00 | 537.00 | | 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 905.00 | 256 338.00 | | 258 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 254.00 | 12 727.00 | | 24 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -707.00 | -870.00 | | -707.00 |
242 Autres charges externes. | 106 175.00 | 97 029.00 | | 106 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | 371.00 | | 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 842.00 | 58 110.00 | | 30 842.00 |
252 Charges sociales | 359.00 | | | 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 578.00 | 62 972.00 | | 71 578.00 |
256 Dotations aux provisions | | 513.00 | | |
262 Autres charges | 496.00 | 1.00 | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 539.00 | 230 853.00 | | 233 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 366.00 | 25 484.00 | | 25 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 9 000.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 669.00 | 1 992.00 | | 1 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 155.00 | 4 874.00 | | 4 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 497.00 | 27 618.00 | | 23 497.00 |