| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 472.00 | | 281 472.00 | 281 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 516.00 | 19 745.00 | 29 772.00 | 49 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 302.00 | 32 433.00 | 20 869.00 | 53 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 257.00 | 52 178.00 | 342 079.00 | 394 257.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CF Disponibilités | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 849.00 | 52 178.00 | 366 671.00 | 418 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 183 070.00 | 149 782.00 | | 183 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 116.00 | 33 287.00 | | 42 116.00 |
DL TOTAL (I) | 233 986.00 | 191 870.00 | | 233 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 692.00 | 113 013.00 | | 55 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 329.00 | 2 775.00 | | 14 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 494.00 | 67 425.00 | | 48 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 171.00 | 19 036.00 | | 14 171.00 |
EA Autres dettes | | 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 685.00 | 202 793.00 | | 132 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 671.00 | 394 663.00 | | 366 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 832.00 | 147 197.00 | | 105 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 192.00 | | 793 192.00 | 793 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 192.00 | | 793 192.00 | 793 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 690.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 399.00 | 2 212.00 | | 2 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 013.00 | 993.00 | | 2 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 013.00 | 993.00 | | 2 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 996.00 | 993.00 | | 1 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 976.00 | 4 610.00 | | 6 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 181.00 | 723 699.00 | | 802 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 066.00 | 690 412.00 | | 760 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 116.00 | 33 287.00 | | 42 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 510.00 | | 747.00 | 393 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 472.00 | | | 281 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 818.00 | | | 102 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 220.00 | | 747.00 | 9 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 489.00 | 12 690.00 | | 39 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 489.00 | 12 690.00 | | 39 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 692.00 | 28 839.00 | 24 598.00 | 55 692.00 |
VI Groupe et associés | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 243.00 | | | 57 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VW T.V.A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 685.00 | 105 832.00 | 24 598.00 | 132 685.00 |