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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 472.00 | | 281 472.00 | 281 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 516.00 | 31 394.00 | 18 122.00 | 49 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 452.00 | 18 595.00 | 11 857.00 | 30 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 407.00 | 49 989.00 | 321 418.00 | 371 407.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BZ Autres créances | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CF Disponibilités | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 542.00 | 49 989.00 | 344 552.00 | 394 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 253 273.00 | 225 186.00 | | 253 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 108.00 | 28 088.00 | | -18 108.00 |
DL TOTAL (I) | 243 965.00 | 262 073.00 | | 243 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 283.00 | 26 889.00 | | 24 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 571.00 | 24 417.00 | | 27 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 386.00 | 51 491.00 | | 33 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 347.00 | 14 372.00 | | 15 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 587.00 | 117 170.00 | | 100 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 552.00 | 379 243.00 | | 344 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 726.00 | 103 576.00 | | 90 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 552.00 | | 669 552.00 | 669 552.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 552.00 | | 669 552.00 | 669 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 246.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 170.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 651.00 | 2 555.00 | | 8 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 11 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 11 185.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 11 185.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 831.00 | 4 836.00 | | -2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 040.00 | 722 223.00 | | 679 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 148.00 | 694 136.00 | | 697 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 108.00 | 28 088.00 | | -18 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 754.00 | 10 143.00 | | 11 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 279.00 | | | 375 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 872.00 | 371 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 872.00 | 79 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 472.00 | | | 281 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 840.00 | | | 83 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 615.00 | 9 246.00 | 3 872.00 | 44 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 615.00 | 9 246.00 | 3 872.00 | 44 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 616.00 | 3 754.00 | 9 861.00 | 13 616.00 |
VI Groupe et associés | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VP Divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VW T.V.A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 587.00 | 90 726.00 | 9 861.00 | 100 587.00 |