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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 472.00 | | 281 472.00 | 281 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 516.00 | 26 396.00 | 23 121.00 | 49 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 324.00 | 18 220.00 | 16 104.00 | 34 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 279.00 | 44 615.00 | 330 664.00 | 375 279.00 |
BT Marchandises | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BZ Autres créances | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CF Disponibilités | 37 488.00 | | 37 488.00 | 37 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 580.00 | | 48 580.00 | 48 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 859.00 | 44 615.00 | 379 243.00 | 423 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 225 186.00 | 183 070.00 | | 225 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 088.00 | 42 116.00 | | 28 088.00 |
DL TOTAL (I) | 262 073.00 | 233 986.00 | | 262 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 889.00 | 55 692.00 | | 26 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 417.00 | 14 329.00 | | 24 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 491.00 | 48 494.00 | | 51 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 372.00 | 14 171.00 | | 14 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 170.00 | 132 685.00 | | 117 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 243.00 | 366 671.00 | | 379 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 576.00 | 105 832.00 | | 103 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 146.00 | | 705 146.00 | 705 146.00 |
FD Production vendue biens | -1 151.00 | | -1 151.00 | -1 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 995.00 | | 703 995.00 | 703 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 437.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 555.00 | 2 399.00 | | 2 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 2 013.00 | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 185.00 | 2 013.00 | | 11 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 185.00 | 1 996.00 | | 11 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | 6 976.00 | | 4 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 223.00 | 802 181.00 | | 722 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 136.00 | 760 066.00 | | 694 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 088.00 | 42 116.00 | | 28 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 143.00 | 8 452.00 | | 10 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 257.00 | | 1 022.00 | 394 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 375 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 83 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 472.00 | | | 281 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 818.00 | | 1 022.00 | 102 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 178.00 | 12 437.00 | 20 000.00 | 52 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 178.00 | 12 437.00 | 20 000.00 | 52 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 491.00 | 51 491.00 | | 51 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 889.00 | 13 295.00 | 13 594.00 | 26 889.00 |
VI Groupe et associés | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 170.00 | 103 576.00 | 13 594.00 | 117 170.00 |