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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 580.00 | 3.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 422.00 | 100 506.00 | 27 916.00 | 128 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 803.00 | 101 086.00 | 30 717.00 | 131 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 793.00 | | 69 793.00 | 69 793.00 |
BZ Autres créances | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 014.00 | | 88 014.00 | 88 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 817.00 | 101 086.00 | 118 731.00 | 219 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DL TOTAL (I) | 72 121.00 | | | 72 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 731.00 | | | 118 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 117.00 | | 337 117.00 | 337 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 117.00 | | 337 117.00 | 337 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 462.00 | |
GE Autres charges | | | 8 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203.00 | | | 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 478.00 | | | -6 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 325.00 | | | 339 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 126.00 | | | 338 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 575.00 | | 3 387.00 | 137 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 159.00 | 2 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 159.00 | 131 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 127.00 | | 1 878.00 | 127 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 448.00 | | 1 509.00 | 10 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 624.00 | 22 462.00 | | 78 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 624.00 | 22 462.00 | | 78 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
UX Autres créances clients | 69 793.00 | | | 69 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 817.00 | 77 019.00 | 2 798.00 | 79 817.00 |
VW T.V.A. | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 610.00 | 36 472.00 | 10 138.00 | 46 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
ST Autres comptes | 147 693.00 | | | 147 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 423.00 | | | 67 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 631.00 | | | 182 631.00 |