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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 811.00 | 116 695.00 | 13 116.00 | 129 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 535.00 | 117 277.00 | 15 257.00 | 132 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 420.00 | | 55 420.00 | 55 420.00 |
BZ Autres créances | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 134.00 | | 87 134.00 | 87 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 668.00 | 117 277.00 | 102 391.00 | 219 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 673.00 | | | -17 673.00 |
DL TOTAL (I) | 54 449.00 | | | 54 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 391.00 | | | 102 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 242.00 | | 365 242.00 | 365 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 242.00 | | 365 242.00 | 365 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 192.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 018.00 | | | 369 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 691.00 | | | 386 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 673.00 | | | -17 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 803.00 | | 1 389.00 | 131 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 657.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 657.00 | 2 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657.00 | 132 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 005.00 | | 1 389.00 | 129 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 086.00 | 16 192.00 | | 101 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 086.00 | 16 192.00 | | 101 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
UX Autres créances clients | 55 420.00 | 55 420.00 | | 55 420.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 606.00 | 61 465.00 | 2 141.00 | 63 606.00 |
VW T.V.A. | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
ST Autres comptes | 180 213.00 | | | 180 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 765.00 | | | 765.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
YT Sous‐traitance | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 048.00 | | | 73 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 219.00 | | | 199 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |