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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 524.00 | 32 742.00 | 782.00 | 33 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 043.00 | 46 285.00 | 36 758.00 | 83 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 628.00 | 79 027.00 | 37 601.00 | 116 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
BZ Autres créances | 28 069.00 | | 28 069.00 | 28 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 217 368.00 | | 217 368.00 | 217 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 225.00 | | 258 225.00 | 258 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 853.00 | 79 027.00 | 295 826.00 | 374 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 303.00 | | | 191 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 669.00 | | | 48 669.00 |
DL TOTAL (I) | 261 973.00 | | | 261 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 826.00 | | | 295 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 269 228.00 | | 269 228.00 | 269 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 478.00 | | 269 478.00 | 269 478.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 321.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 480.00 | | | 269 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 811.00 | | | 220 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 669.00 | | | 48 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 895.00 | | 17 732.00 | 98 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 895.00 | | 17 672.00 | 98 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 706.00 | 13 321.00 | | 65 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 706.00 | 13 321.00 | | 65 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
VB T. V. A. | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VI Groupe et associés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 004.00 | 37 944.00 | 60.00 | 38 004.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
ST Autres comptes | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
YT Sous‐traitance | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 066.00 | | | 75 066.00 |